南京江宁科学园合计15亿元超短期融资券注册文件需增加信息披露

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5月10日，中国银行间市场交易商协会披露了2则关于南京江宁科学园发展有限公司注册文件补充信息的函。

观点新媒体了解到，近日，南京江宁科学园发展有限公司发布了2023年度第二期超短期融资券募集说明书以及2023年度第三期超短期融资券募集说明书。

该公司第二期超短期融资券，募资用于归还债务融资工具，注册金额10亿元，发行金额10亿元，发行期限270日，无担保，采用固定利率；该公司的第三期超短期融资券，募资全部用于偿还公司存量债务，注册金额15亿元，发行金额5亿元，发行期限270日，无担保。

针对以上募集说明说，中国银行间市场交易商协会提出以下修改完善意见：

鉴于“表5-11截至2022年3月末发行人主要已完工项目情况”中未披露完工项目已确认收入情况，“表5-12截至2022年3月末发行人主要在建基础设施项目情况表”中部分项目进入回款期间但未披露已回款情况，建议补充；鉴于发行人已披露2022年年度报告及2023年一季度财务报表，建议根据表格体系要求更新募集说明书及法律意见书等注册文件；建议完整披露有息债务的担保结构；鉴于发行人部分受限资产的受限期在2022年9月30日前已到期，建议进一步核实；建议进一步核实募集说明书中不一致的情况等。

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